私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的，應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值信息。

私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)向投資者披露以下信息：

1、報告期末基金凈值和基金份額總額；

2、基金的財(cái)務(wù)情況；

3、基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況；

4、投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額等；

5、投資收益分配和損失承擔(dān)情況；

6、基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式。